한국지방행정연구원

배경 및 필요성

전년 대비 세수는 감소했으나, 복지 분야 세출 및 의무지출 수요 증가로 지방자치단체 노력을 통해 증대할 수 있는 세외수입 확충의 필요성이 증가함
이에 기존 관행에서 벗어난 적극적인 자금 관리·운용을 추진하고자 함

추진내용

전문적인 자금 관리·운용을 위한 자문회의를 개최함
자금 관리·운용 계획을 수립 및 추진하고 시기별 지출금액을 사전 고려함
회계 간 자금 전용(일반→특별, 특별→특별)을 적극 활용하고 국고보조금 관련 일정 파악 및 교부 시 신속한 세입 처리를 진행함
세입·세출 월별 불균형을 고려한 탄력적인 자금 운용 및 최소한의 지급준비금을 파악하고 정기예금 및 기업MMDA 상품에 적극 예치함

정책효과

'23년 8월말 기준 공공예금 이자수입 903억원을 달성함
적극적인 자금운용으로 정기예금 예치율 97% 이상 유지 및 '23년 평균 잔액 대비 이자수익률 4.20%를 달성하는 등 역대 최고치를 기록함
적극적인 자금 운용을 통해 공공예금 이자수입을 극대화하여 세외수입 증대와 시민의 복리증진을 위한 자주재원 확충에 기여함